営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

4.重要事象等について
当社は、前事業年度において想定以上の入会保証金の返還請求が急増し、現金及び預金残高が大幅に減少したため、預託金の返還の履行が困難な状況になっておりました。当中間会計期間において、預託金返還請求者に対して返還請求の延期及び返還額の減額交渉を実施いたしましたが、営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内での預託金の返還には及ばず、さらに現金及び預金残高は大幅に減少いたしました。これにより、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

2019/12/13 10:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は78,734千円(前年同期比4.8%減)となりました。

2019/12/13 10:37

#3 重要事象等、事業等のリスク（連結）

要事象等について
当社は、前事業年度において想定以上の入会保証金の返還請求が急増し、現金及び預金残高が大幅に減少したため、預託金の返還の履行が困難な状況になっておりました。当中間会計期間において、預託金返還請求者に対して返還請求の延期及び返還額の減額交渉を実施いたしましたが、営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内での預託金の返還には及ばず、さらに現金及び預金残高は大幅に減少いたしました。これにより、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。2019/12/13 10:37