営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物は、103,055千円と前年同期と比べ34,981千円(51.4%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは87,559千円と前年同期に比べ20,235千円(30.1%)の増加となりました。これは税引前当期純利益が22,478千円と前年同期と比べ7,940千円増加したことに加え未払消費税等が10,373千円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△35,393千円と前年同期に比べ2,588千円(6.8%)の増加となりました。これは有形固定資産の取得による支出が35,393千円と前年実績に比べ469千円増加しましたが前期に発生いたしました無形固定資産の取得による支出3,056千円が当期はなかったことによるものです。

2018/06/28 9:10