営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、199,920千円と前年同期と比べ109,044千円(120.0%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは153,862千円と前年同期に比べ139,041千円(938.1%)の増加となりました。これは前年同期と比べ税引前中間純利益が94,837千円、前受金増加額が24,113千円それぞれ増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△27,015千円と前年同期に比べ21,424千円(383.2%)の減少となりました。これは有形固定資産の取得による支出が△27,015千円と前年同期に比べ28,576千円増加したことによるものです。

2021/12/24 9:14