飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2022年6月28日 9:22

【資料】

有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	808,965	822,462
未収入金	38,309	35,418
商品及び製品	8,154	7,026
貯蔵品	3,869	－
立替金	143	239
仮払金	51	－
流動資産計	859,495	865,147
固定資産
有形固定資産
建物	1,184,779	1,185,725
減価償却累計額	-653,241	-672,540
建物（純額）	531,537	513,185
構築物	1,144,811	1,170,918
減価償却累計額	-957,113	-970,718
構築物（純額）	187,697	200,199
機械及び装置	233,653	245,321
減価償却累計額	-190,791	-203,989
機械及び装置（純額）	42,862	41,331
車両運搬具	83,100	84,552
減価償却累計額	-63,437	-68,942
車両運搬具（純額）	19,663	15,609
工具	178,124	178,446
減価償却累計額	-136,503	-133,810
工具	41,621	44,635
リース資産	5,205	5,283
減価償却累計額	-4,597	-440
リース資産（純額）	607	4,843
土地	755,533	755,533
コース施設	1,039,712	1,070,712
有形固定資産合計	2,619,236	2,646,051
無形固定資産
電話加入権	371	371
ソフトウエア	152	76
リース資産	356	4,506
無形固定資産合計	880	4,954
投資その他の資産
投資有価証券	10,192	10,109
出資金	225	225
差入保証金	170	170
投資その他の資産合計	10,587	10,504
固定資産計	2,630,704	2,661,510
資産の部合計	3,490,199	3,526,658
負債の部
流動負債
買掛金	784	911
リース債務	1,041	2,244
未払金	47,687	34,995
未払費用	14,210	15,857
未払法人税等	2,011	889
未払消費税等	6,583	17,579
前受金	327	－
預り金	7,467	8,365
賞与引当金	14,258	3,641
設備関係未払金	875	24,322
流動負債計	95,248	108,807
固定負債
リース債務	－	8,041
繰延税金負債	1,790	1,754
退職給付引当金	3,235	2,844
会員預り金	2,343,250	2,303,000
固定負債計	2,348,276	2,315,640
負債の部合計	2,443,524	2,424,447
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	50,000
資本剰余金
資本準備金	270,000	270,000
その他資本剰余金	－	130,000
資本剰余金合計	270,000	400,000
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	3,298	2,977
固定資産圧縮積立金	538,044	538,044
繰越利益剰余金	54,794	112,585
利益剰余金合計	596,138	653,607
自己株式	－	-1,875
株主資本合計	1,046,138	1,101,732
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	536	478
その他の包括利益累計額合計	536	478
純資産の部合計	1,046,674	1,102,210
負債・純資産合計	3,490,199	3,526,658

飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表

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開示資料

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