営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、149,865千円と前年同期と比べ50,054千円(25.0%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは158,607千円と前年同期に比べ4,745千円(3.1%)の増加となりました。これは前年同期と比べ未払消費税等の増減額が14,013千円減少いたしましたものの、税引前中間純利益が10,098千円、減価償却費が6,454千円、棚卸資産の増減額が9,068千円それぞれ増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△58,432千円と前年同期に比べ31,417千円(116.3%)の減少となりました。これは固定資産の取得による支出が58,432千円と前年同期に比べ31,417千円増加したことによるものです。

2022/12/23 9:08