営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は、70,631千円と前年同期と比べ8,168千円(13.0%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは136,973千円と前年同期と比べ6,755千円(4.7%)の減少となりました。これは棚卸資産が1,598千円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△97,911千円と前年同期に比べ18,220千円(15.7%)の増加となりました。これは定期預金の預入による支出が760,000千円、払戻による収入が790,000千円あり、また有形固定資産の取得による支出が127,911千円と前年実績に比べ41,779千円増加したことなどによるものです。

2023/06/27 9:18