営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、101,749千円と前年同期と比べ47,080千円(31.6%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは115,918千円と前年同期に比べ9,482千円(8.9%)の増加となりました。これは前年同期と比べ税引前中間純利益が38,674千円、未収入金の増減額が33,626千円、未払金の増減額が16,050千円、法人税等の支払額が18,118千円それぞれ減少したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△66,823千円と前年同期に比べ46,457千円の減少となりました。これは固定資産の取得による支出が65,466千円と前年同期に比べ46,463千円増加したことなどによるものです。

2024/12/24 9:29