営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は、80,235千円と前年同期と比べ31,559千円(64.8%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは80,492千円と前年同期と比べ5,580千円(6.4%)の減少となりました。これは前年実績に比べ税引前当期純利益が37,444千円、未収入金が11,527千円、未払金が18,437千円それぞれ減少し、法人税等の支払額又は還付額が25,300千円減少したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△33,288千円と前年同期に比べ64,349千円(65.9%)の増加となりました。これは前年実績に比べ定期預金の預入による支出が170,000千円減少し、また有形固定資産の取得による支出が101,026千円と前年実績に比べ6,107千円増加し、投資有価証券の取得による支出が100,000千円あったことなどによるものです。

2025/06/25 9:47