営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、58,541千円と前年同期と比べ43,208千円(42.4%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは85,627千円と前年同期に比べ30,291千円(26.2%)の減少となりました。これは前年同期と比べ税引前中間純利益が10,647千円、未収入金の増減額が7,620千円、未払い消費税等の増減額が15,063千円それぞれ減少したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△103,249千円と前年同期に比べ36,426千円(46.6%)の減少となりました。これは定期預金の解約による収入が150,000千円ありましたものの、有価証券の取得による支出が200,000千円あったことなどによるものです。

2025/12/25 9:07