営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は、69,210千円と前年同期と比べ11,024千円(14.8%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは64,209千円と前年同期と比べ16,283千円(20.2%)の減少となりました。これは前年実績に比べ税引前当期純利益が39,080千円減少し税引前当期純損失を計上したこと、未収入金が2,205千円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△73,739千円と前年同期に比べ40,451千円(121.5%)の増加となりました。これは前年実績に比べ定期預金の預入による支出が210,000千円減少し、また有形固定資産の取得による支出が80,658千円と前年実績に比べ20,368千円減少し、投資有価証券の取得による支出が200,000千円あったことなどによるものです。

2026/06/26 11:08