営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、税引前当期純損失の計上や売上債権、棚卸資産の増加及び固定負債の減少等により、キャッシュフローは減少しましたが、営業外収益の受取額が101,708千円生じたため、11,112千円の増加となり、投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、有形固定資産の取得による支出が30,255千円生じました。その結果、当期中において資金は19,143千円減少し、当事業年度末には403,717千円(前期比4.5%減少)になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2019/06/25 12:29