小山カントリー倶楽部の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,000	10,000	2.39	―
1年以内返済予定の長期借入金	32,484	32,454	1.09	―
1年以内返済予定のリース債務	1,719	1,719	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	117,645	85,191	1.06	2029年1月4日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	5,492	3,773	―	2028年5月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2025/03/28 15:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、3,235千円となりました(前事業年度は7,078千円の収入)。これは主に、有形固定資産の取得による支出7,099千円、保険積立金の積立による支出2,785千円、保険積立金の取崩による収入7,256千円によるものであります。
財務活動の結果使用した資金は、45,053千円となりました(前事業年度は26,259千円の支出)。これは、短期借入金の借入れによる収入10,000千円、短期借入金の返済による支出20,000千円、長期借入金の返済による支出32,484千円によるものであります。
③販売の状況

2025/03/28 15:19

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2023年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	150,129	150,129	―
(2) 長期預り金	117,050	109,739	△7,310

(注1) 「現金及び預金」、「売掛金」及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから記載を省略しております。
(注2) 長期預り金の貸借対照表計上額のうち5,390,000千円は、永久債務であり、合理的な返済期間を想定できず時価評価になじまないため、上記の表には含めておりません。

2025/03/28 15:19