キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 14:59
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2625万、投資活動によるキャッシュ・フロー 707万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1889万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 20,624 | -6,113 | -11,337 | 14,511 | -4,792 | 222,598 | 通期 | -2,739 | -7,620 | -50,575 | -10,359 | -6,773 | 158,488 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 11,374 | -4,841 | -27,834 | 6,533 | -1,000 | 137,186 | 通期 | -11,297 | -13,992 | -40,952 | -25,289 | -7,939 | 92,246 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 51,009 | -2,831 | -19,645 | 48,178 | - | 120,779 | 通期 | 31,871 | -2,344 | -30,630 | 29,527 | -1,926 | 91,143 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 55,096 | -4,526 | -24,758 | 50,570 | -2,026 | 116,954 | 通期 | 29,318 | -7,041 | -46,858 | 22,277 | -2,026 | 66,561 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 44,857 | -2,339 | -18,562 | 42,518 | -4,480 | 90,517 | 通期 | 4,588 | -3,581 | -38,062 | 1,007 | -5,090 | 29,506 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 42,532 | -8,143 | -27,920 | 34,389 | -6,000 | 35,975 | 通期 | -2,238 | -10,375 | 85,054 | -12,613 | -6,000 | 101,947 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 6,473 | -2,246 | -22,513 | 4,227 | - | 83,661 | 通期 | -46,112 | -4,922 | 33,526 | -51,034 | -245 | 84,437 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 43,402 | -13,725 | -20,503 | 29,677 | -11,325 | 93,611 | 通期 | 2,490 | -14,206 | -40,873 | -11,716 | -11,325 | 31,847 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 62,558 | -12,981 | -19,290 | 49,577 | -10,040 | 62,135 | 通期 | 48,264 | -14,609 | -20,187 | 33,655 | -13,872 | 45,316 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 46,873 | 4,739 | -27,672 | 51,612 | -498 | 69,257 | 通期 | 18,899 | 7,078 | -26,259 | 25,977 | -2,511 | 45,034 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- -1035万
- 2015年12月（個） -144.13%
- -2528万
- 2016年12月（個） プラ転
- 2952万
- 2017年12月（個） -24.55%
- 2227万
- 2018年12月（個） -95.48%
- 100万
- 2019年12月（個） マイ転
- -1261万
- 2020年12月（個） -304.61%
- -5103万
- 2021年12月（個）
- -1171万
- 2022年12月（個） プラ転
- 3365万
- 2023年12月（個） -22.81%
- 2597万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -677万
- 2015年12月（個）増加+17.22%
- -793万
- 2016年12月（個）減少-75.74%
- -192万
- 2017年12月（個）増加+5.19%
- -202万
- 2018年12月（個）増加+151.23%
- -509万
- 2019年12月（個）増加+17.88%
- -600万
- 2020年12月（個）減少-95.92%
- -24万
- 2021年12月（個）増加+999.99%
- -1132万
- 2022年12月（個）増加+22.49%
- -1387万
- 2023年12月（個）減少-81.9%
- -251万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- -0.81%
- 2015年12月（個）
- -3.37%
- 2016年12月（個）
- 9.13%
- 2017年12月（個）
- 8.02%
- 2018年12月（個）
- 1.29%
- 2019年12月（個）
- -0.72%
- 2020年12月（個）
- -18.18%
- 2021年12月（個）
- 0.77%
- 2022年12月（個）
- 12.53%
- 2023年12月（個）
- 5.01%