小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 10:17
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,279 | 11,836 |
| 減価償却費 | 6,005 | 5,656 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 1,494 | 1,316 |
| 長期預り金償還益 | -3,350 | -250 |
| 長期前払費用償却額 | 49 | 244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,144 | 860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,316 | -7,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,111 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321 | 264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,443 | -668 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,211 | 5,650 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,774 | 47,936 |
| 小計 | 45,965 | 64,945 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,494 | -1,316 |
| 法人税等の支払額 | -1,069 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,402 | 62,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,325 | -10,040 |
| その他 | -2,399 | -2,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,725 | -12,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,140 | -12,190 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 1,300 |
| 長期預り金の返還による支出 | -18,363 | -8,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,503 | -19,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,174 | 30,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,847 | 62,135 |
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