小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,836 | 1,649 |
| 減価償却費 | 5,656 | 5,816 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,316 | 992 |
| 長期預り金償還益 | -250 | -250 |
| 長期前払費用償却額 | 244 | 264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 860 | -3,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,844 | -1,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57 | -243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264 | 129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -668 | -3,313 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,650 | -18 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,936 | 48,659 |
| 小計 | 64,945 | 48,935 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,316 | -992 |
| 法人税等の支払額 | -1,069 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,558 | 46,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,040 | -498 |
| その他 | -2,941 | 5,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,981 | 4,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,190 | -112,022 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,300 | 1,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -8,400 | -1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,290 | -27,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,287 | 23,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,316 | 69,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
