小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,649 | 14,546 |
| 減価償却費 | 5,816 | 6,620 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 992 | 782 |
| 長期預り金償還益 | -250 | -250 |
| 長期前払費用償却額 | 264 | 301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,477 | -4,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,273 | -10,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -243 | 4,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129 | -198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,313 | 3,942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18 | -1,652 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,659 | 55,592 |
| 小計 | 48,935 | 69,690 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -992 | -782 |
| 法人税等の支払額 | -1,069 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,873 | 67,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -7,099 |
| その他 | 5,238 | 5,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,739 | -1,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,022 | -16,242 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,650 | -1,550 |
| リース債務の返済による支出 | － | -859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,672 | -37,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,941 | 28,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,257 | 73,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
