小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月28日 16:19
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -33,084 | -14,279 |
| 減価償却費 | 5,876 | 6,005 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 1,378 | 1,494 |
| 長期預り金償還益 | -250 | -3,350 |
| 長期前払費用償却額 | 28 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 925 | 1,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,795 | -2,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -494 | 1,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -787 | -321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,844 | 2,443 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -954 | 8,211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,333 | 45,774 |
| 小計 | 8,921 | 45,965 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,378 | -1,494 |
| 法人税等の支払額 | -1,069 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,473 | 43,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -11,325 |
| その他 | -2,246 | -2,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,246 | -13,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,120 | -22,140 |
| 長期預り金の返還による支出 | -4,393 | -18,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,513 | -20,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,286 | 9,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,437 | 93,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
