小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月25日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -86 | -33,084 |
| 減価償却費 | 6,710 | 5,876 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 427 | 1,378 |
| 長期預り金償還益 | -4,350 | -250 |
| 長期前払費用償却額 | 28 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 649 | 925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,399 | 6,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 993 | -494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365 | -787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,415 | -1,844 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 227 | -954 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,778 | 31,333 |
| 小計 | 44,028 | 8,921 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -427 | -1,378 |
| 法人税等の支払額 | -1,069 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,532 | 6,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,000 | － |
| その他 | -2,143 | -2,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,143 | -2,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,620 | -18,120 |
| 長期預り金の返還による支出 | -17,300 | -4,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,920 | -22,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,468 | -18,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,947 | 83,661 |
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