小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月24日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 801 | -86 |
| 減価償却費 | 7,374 | 6,710 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 595 | 427 |
| 長期預り金償還益 | － | -4,350 |
| ソフトウエア償却費 | 11 | － |
| 長期前払費用償却額 | 49 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 510 | 649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,158 | -4,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 428 | 993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | -365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,071 | 1,415 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,180 | 227 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,749 | 42,778 |
| 小計 | 46,521 | 44,028 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -595 | -427 |
| 法人税等の支払額 | -1,069 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,857 | 42,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,480 | -6,000 |
| その他 | 2,140 | -2,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,339 | -8,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,620 | -10,620 |
| 長期預り金の返還による支出 | -7,942 | -17,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,562 | -27,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,955 | 6,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,506 | 35,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
