小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,440 | 801 |
| 減価償却費 | 7,508 | 7,374 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 740 | 595 |
| 長期預り金償還益 | -6,350 | － |
| ソフトウエア償却費 | 96 | 11 |
| 長期前払費用償却額 | 69 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 645 | 510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 599 | -8,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45 | 428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,309 | -1,071 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -337 | 1,180 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,033 | 44,749 |
| 小計 | 56,901 | 46,521 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -740 | -595 |
| 法人税等の支払額 | -1,067 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,096 | 44,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,026 | -4,480 |
| その他 | -2,499 | 2,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,526 | -2,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,620 | -10,620 |
| 長期預り金の返還による支出 | -14,077 | -7,942 |
| その他 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,758 | -18,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,810 | 23,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,561 | 90,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
