小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,759 | 8,440 |
| 減価償却費 | 8,359 | 7,508 |
| 受取利息 | -12 | -2 |
| 支払利息 | 930 | 740 |
| 長期預り金償還益 | -2,214 | -6,350 |
| ソフトウエア償却費 | 113 | 96 |
| 長期前払費用償却額 | 89 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | 645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,530 | 599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,414 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | -277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,348 | -2,309 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,998 | -337 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,532 | 48,033 |
| 小計 | 52,991 | 56,901 |
| 利息の受取額 | 12 | 2 |
| 利息の支払額 | -930 | -740 |
| 法人税等の支払額 | -1,063 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,009 | 55,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,026 |
| その他 | -2,831 | -2,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,831 | -4,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,620 | -10,620 |
| 長期預り金の返還による支出 | -8,661 | -14,077 |
| その他 | -364 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,645 | -24,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,532 | 25,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,779 | 116,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
