小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,206 | 5,759 |
| 減価償却費 | 8,793 | 8,359 |
| 受取利息 | -18 | -12 |
| 支払利息 | 1,200 | 930 |
| 長期預り金償還益 | -3,895 | -2,214 |
| ソフトウエア償却費 | 113 | 113 |
| 長期前払費用償却額 | 140 | 89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 715 | 1,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,527 | -7,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127 | 1,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195 | 87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,806 | 1,348 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -191 | -2,998 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,233 | 46,532 |
| 小計 | 13,617 | 52,991 |
| 利息の受取額 | 18 | 12 |
| 利息の支払額 | -1,200 | -930 |
| 法人税等の支払額 | -1,060 | -1,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,374 | 51,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -171 | － |
| その他 | -3,670 | -2,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,841 | -2,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,620 | -10,620 |
| 長期預り金の返還による支出 | -16,850 | -8,661 |
| その他 | -364 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,834 | -19,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,302 | 28,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,186 | 120,779 |
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