小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,725 | -28,206 |
| 減価償却費 | 9,713 | 8,793 |
| 受取利息 | -24 | -18 |
| 支払利息 | 1,435 | 1,200 |
| 長期預り金償還益 | － | -3,895 |
| ソフトウエア償却費 | 113 | 113 |
| 長期前払費用償却額 | 137 | 140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,492 | 715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,694 | -8,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142 | 195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,373 | -3,806 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -541 | -191 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,830 | 47,233 |
| 小計 | 23,094 | 13,617 |
| 利息の受取額 | 24 | 18 |
| 利息の支払額 | -1,435 | -1,200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,058 | -1,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,624 | 11,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,792 | -1,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -171 |
| その他 | -1,320 | -3,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,113 | -4,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,620 | -10,620 |
| 長期預り金の返還による支出 | -352 | -16,850 |
| その他 | -364 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,337 | -27,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,173 | -21,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,598 | 137,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
