小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,781 | -14,725 |
| 減価償却額 | 9,682 | 9,713 |
| 受取利息 | -53 | -24 |
| 支払利息 | 1,625 | 1,435 |
| ソフトウエア償却費 | 133 | 113 |
| 長期前払費用償却額 | 117 | 137 |
| 退職給付引当金の増減額 | 767 | 1,492 |
| 売上債権の増減額 | -10,206 | -3,694 |
| たな卸資産の増減額 | -720 | 127 |
| 仕入債務の増減額 | -194 | -142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,680 | 2,373 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -706 | -541 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,124 | 26,830 |
| 小計 | 30,108 | 23,094 |
| 利息の受取額 | 53 | 24 |
| 利息の支払額 | -1,625 | -1,435 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,059 | -1,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,475 | 20,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -4,792 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 90 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -130 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -133 | － |
| その他 | -4,999 | -1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,972 | -6,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,620 | -10,620 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -352 |
| その他 | － | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,620 | -11,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,882 | 3,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,294 | 222,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
