小山カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月29日 13:06
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 158,488 | 137,186 |
| 未収入金 | 236 | 212 |
| 売掛金 | 14,316 | 22,492 |
| たな卸資産 | 10,578 | 10,705 |
| その他 | 344 | 560 |
| 流動資産計 | 183,965 | 171,157 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 204,484 | 199,547 |
| 構築物（純額） | 32,380 | 30,115 |
| 土地 | 7,735,156 | 7,735,156 |
| コース勘定 | 211,329 | 211,329 |
| その他 | 8,376 | 7,784 |
| 有形固定資産合計 | 8,191,727 | 8,183,933 |
| 無形固定資産 | 1,082 | 968 |
| 投資その他の資産 | 32,326 | 36,028 |
| 固定資産計 | 8,225,136 | 8,220,930 |
| 資産の部合計 | 8,409,101 | 8,392,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 654 | 849 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,240 | 21,240 |
| リース債務 | 790 | 790 |
| 未払法人税等 | 1,060 | 534 |
| 未払消費税等 | 7,058 | 3,251 |
| その他 | 28,018 | 75,252 |
| 流動負債計 | 58,822 | 101,918 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 123,890 | 113,270 |
| リース債務 | 729 | 364 |
| 退職給付引当金 | 22,210 | 22,925 |
| 長期預り金 | 5,842,495 | 5,821,397 |
| その他 | 2,277 | 2,277 |
| 固定負債計 | 5,991,603 | 5,960,235 |
| 負債の部合計 | 6,050,425 | 6,062,153 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 77,500 | 77,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 458,250 | 458,250 |
| その他資本剰余金 | 526,750 | 526,750 |
| 資本剰余金合計 | 985,000 | 985,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設維持積立金 | 80,000 | 80,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,523 | 4,523 |
| 繰越利益剰余金 | 1,211,652 | 1,182,911 |
| 利益剰余金合計 | 1,296,175 | 1,267,435 |
| 株主資本合計 | 2,358,675 | 2,329,935 |
| 純資産の部合計 | 2,358,675 | 2,329,935 |
| 負債・純資産合計 | 8,409,101 | 8,392,088 |
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