半期報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2021年9月28日 16:19
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 94,450 | 103,625 |
売掛金 | 23,035 | 25,352 |
たな卸資産 | 7,223 | 6,111 |
その他 | 8,576 | 364 |
流動資産計 | 133,286 | 135,454 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 155,785 | 158,472 |
構築物(純額) | 19,913 | 22,294 |
土地 | 7,735,156 | 7,735,156 |
コース勘定 | 211,329 | 211,329 |
その他(純額) | 1,898 | 2,150 |
有形固定資産合計 | 8,124,083 | 8,129,403 |
無形固定資産 | 507 | 507 |
投資その他の資産 | 40,593 | 42,943 |
固定資産計 | 8,165,184 | 8,172,854 |
資産の部合計 | 8,298,470 | 8,308,309 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 702 | 380 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,730 | 30,110 |
未払法人税等 | 1,069 | 534 |
未払消費税等 | 1,608 | 4,052 |
その他 | 40,414 | 86,189 |
流動負債計 | 84,525 | 121,266 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 184,370 | 192,850 |
退職給付引当金 | 19,794 | 20,938 |
長期預り金 | 5,702,213 | 5,670,500 |
その他 | 1,837 | 1,837 |
固定負債計 | 5,908,214 | 5,886,126 |
負債の部合計 | 5,992,740 | 6,007,392 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 77,500 | 82,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 458,250 | 463,250 |
その他資本剰余金 | 526,750 | 526,750 |
資本剰余金合計 | 985,000 | 990,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
施設維持積立金 | 80,000 | 80,000 |
固定資産圧縮積立金 | 3,788 | 3,788 |
繰越利益剰余金 | 1,159,442 | 1,144,628 |
利益剰余金合計 | 1,243,230 | 1,228,416 |
株主資本合計 | 2,305,730 | 2,300,916 |
純資産の部合計 | 2,305,730 | 2,300,916 |
負債・純資産合計 | 8,298,470 | 8,308,309 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -979,557 | -983,577 |