半期報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2021年9月28日 16:19
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 94,450 | 103,625 |
| 売掛金 | 23,035 | 25,352 |
| たな卸資産 | 7,223 | 6,111 |
| その他 | 8,576 | 364 |
| 流動資産計 | 133,286 | 135,454 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 155,785 | 158,472 |
| 構築物（純額） | 19,913 | 22,294 |
| 土地 | 7,735,156 | 7,735,156 |
| コース勘定 | 211,329 | 211,329 |
| その他（純額） | 1,898 | 2,150 |
| 有形固定資産合計 | 8,124,083 | 8,129,403 |
| 無形固定資産 | 507 | 507 |
| 投資その他の資産 | 40,593 | 42,943 |
| 固定資産計 | 8,165,184 | 8,172,854 |
| 資産の部合計 | 8,298,470 | 8,308,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 702 | 380 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,730 | 30,110 |
| 未払法人税等 | 1,069 | 534 |
| 未払消費税等 | 1,608 | 4,052 |
| その他 | 40,414 | 86,189 |
| 流動負債計 | 84,525 | 121,266 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 184,370 | 192,850 |
| 退職給付引当金 | 19,794 | 20,938 |
| 長期預り金 | 5,702,213 | 5,670,500 |
| その他 | 1,837 | 1,837 |
| 固定負債計 | 5,908,214 | 5,886,126 |
| 負債の部合計 | 5,992,740 | 6,007,392 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 77,500 | 82,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 458,250 | 463,250 |
| その他資本剰余金 | 526,750 | 526,750 |
| 資本剰余金合計 | 985,000 | 990,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設維持積立金 | 80,000 | 80,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,788 | 3,788 |
| 繰越利益剰余金 | 1,159,442 | 1,144,628 |
| 利益剰余金合計 | 1,243,230 | 1,228,416 |
| 株主資本合計 | 2,305,730 | 2,300,916 |
| 純資産の部合計 | 2,305,730 | 2,300,916 |
| 負債・純資産合計 | 8,298,470 | 8,308,309 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -979,557 | -983,577 |
