小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 12,004 | -7,659,579 |
| 減価償却費 | 13,137 | 13,626 |
| 受取利息 | -5 | |
| 支払利息 | 1,620 | 1,451 |
| 長期預り金償還益 | -600 | -2,450 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -65 | － |
| 減損損失 | － | 7,691,001 |
| 長期前払費用償却額 | 519 | 601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,279 | -3,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,942 | -1,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 542 | 4,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185 | 47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,602 | 2,901 |
| その他 | 5,184 | 5,609 |
| 小計 | 21,589 | 52,792 |
| 利息の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,620 | -1,451 |
| 法人税等の支払額 | -1,069 | -1,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,899 | 50,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,511 | -7,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,786 | -2,785 |
| 保険積立金の取崩による収入 | 13,036 | 7,256 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -180 | -607 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,014 | -10,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,014 | 10,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,078 | -3,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,224 | -32,484 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,900 | 2,100 |
| 長期預り金の返還による支出 | -5,550 | -2,950 |
| リース債務の返済による支出 | -1,385 | -1,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,259 | -45,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281 | 1,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,034 | 47,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
