小山カントリー倶楽部の保険積立金の積立による支出の推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、50,276千円となりました(前事業年度は18,899千円の収入)。これは主に、税引前当期純利益31,421千円(減損処理を除く)、減価償却費13,626千円等によるものであります。
投資活動の結果使用した資金は、3,235千円となりました(前事業年度は7,078千円の収入)。これは主に、有形固定資産の取得による支出7,099千円、保険積立金の積立による支出2,785千円、保険積立金の取崩による収入7,256千円によるものであります。
財務活動の結果使用した資金は、45,053千円となりました(前事業年度は26,259千円の支出)。これは、短期借入金の借入れによる収入10,000千円、短期借入金の返済による支出20,000千円、長期借入金の返済による支出32,484千円によるものであります。

2025/03/28 15:19