小山カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2025年3月28日 15:19

【資料】

有価証券報告書-第67期(2024/01/01-2024/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	55,049	57,036
売掛金	23,008	24,439
商品	1,071	966
貯蔵品	5,196	726
未収入金	0	0
その他	72	310
流動資産計	84,398	83,480
固定資産
有形固定資産
建物	605,001	605,001
減価償却累計額	-455,479	-462,272
建物（純額）	149,521	142,728
構築物	371,071	375,090
減価償却累計額	-355,469	-357,973
構築物（純額）	15,601	17,116
機械及び装置	95,840	97,820
減価償却累計額	-93,514	-95,104
機械及び装置（純額）	2,326	2,715
車両運搬具	33,197	33,397
減価償却累計額	-33,197	-33,397
車両運搬具（純額）	0	0
工具	75,282	76,182
減価償却累計額	-73,847	-74,665
工具	1,435	1,516
土地	7,732,102	245,714
コース勘定	211,329	6,715
リース資産	8,598	8,598
減価償却累計額	-1,385	-3,105
リース資産（純額）	7,212	5,492
有形固定資産合計	8,119,529	422,000
無形固定資産
電話加入権	507	507
無形固定資産合計	507	507
投資その他の資産
長期前払費用	827	832
保険積立金	35,748	31,277
投資その他の資産合計	36,575	32,109
固定資産計	8,156,612	454,617
資産の部合計	8,241,010	538,098
負債の部
流動負債
買掛金	645	693
短期借入金	20,000	10,000
１年内返済予定の長期借入金	32,484	32,454
リース債務	1,719	1,719
未払金	12,701	20,288
未払費用	3,579	3,870
未払法人税等	1,069	1,069
未払消費税等	1,992	4,893
預り金	7,406	7,594
その他	6,578	4,358
流動負債計	88,177	86,942
固定負債
長期借入金	117,645	85,191
リース債務	5,492	3,773
繰延税金負債	1,664	1,608
退職給付引当金	15,371	11,817
長期預り金	5,507,050	5,503,750
固定負債計	5,647,223	5,606,139
負債の部合計	5,735,400	5,693,082
純資産の部
株主資本
資本金	40,000	40,000
資本剰余金
資本準備金	538,250	538,250
その他資本剰余金	644,250	644,250
資本剰余金合計	1,182,500	1,182,500
利益剰余金
その他利益剰余金
施設維持積立金	80,000	80,000
固定資産圧縮積立金	3,432	3,315
繰越利益剰余金	1,199,677	-6,460,799
利益剰余金合計	1,283,110	-6,377,483
株主資本合計	2,505,610	-5,154,983
純資産の部合計	2,505,610	-5,154,983
負債・純資産合計	8,241,010	538,098

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
契約負債の金額の注記
契約負債	26	214

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算