小山カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月29日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 55,330 | 55,049 |
| 売掛金 | 24,951 | 23,008 |
| 商品 | 1,177 | 1,071 |
| 貯蔵品 | 5,633 | 5,196 |
| 未収入金 | 1 | 0 |
| その他 | 182 | 72 |
| 流動資産計 | 87,277 | 84,398 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 603,301 | 605,001 |
| 減価償却累計額 | -448,254 | -455,479 |
| 建物（純額） | 155,046 | 149,521 |
| 構築物 | 371,071 | 371,071 |
| 減価償却累計額 | -353,137 | -355,469 |
| 構築物（純額） | 17,933 | 15,601 |
| 機械及び装置 | 95,640 | 95,840 |
| 減価償却累計額 | -92,018 | -93,514 |
| 機械及び装置（純額） | 3,621 | 2,326 |
| 車両運搬具 | 33,197 | 33,197 |
| 減価償却累計額 | -33,197 | -33,197 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 74,670 | 75,282 |
| 減価償却累計額 | -73,147 | -73,847 |
| 工具 | 1,523 | 1,435 |
| 土地 | 7,732,556 | 7,732,102 |
| コース勘定 | 211,329 | 211,329 |
| リース資産 | － | 8,598 |
| 減価償却累計額 | － | -1,385 |
| リース資産（純額） | － | 7,212 |
| 有形固定資産合計 | 8,122,011 | 8,119,529 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 507 | 507 |
| 無形固定資産合計 | 507 | 507 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 1,166 | 827 |
| 保険積立金 | 44,998 | 35,748 |
| 投資その他の資産合計 | 46,165 | 36,575 |
| 固定資産計 | 8,168,684 | 8,156,612 |
| 資産の部合計 | 8,255,961 | 8,241,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 460 | 645 |
| 短期借入金 | 10,000 | 20,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 31,044 | 32,484 |
| リース債務 | － | 1,719 |
| 未払金 | 13,185 | 12,701 |
| 未払費用 | 2,726 | 3,579 |
| 未払法人税等 | 1,069 | 1,069 |
| 未払消費税等 | 7,595 | 1,992 |
| 預り金 | 6,671 | 7,406 |
| その他 | 2,609 | 6,578 |
| 流動負債計 | 75,361 | 88,177 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 150,309 | 117,645 |
| リース債務 | － | 5,492 |
| 繰延税金負債 | 1,721 | 1,664 |
| 退職給付引当金 | 22,650 | 15,371 |
| 長期預り金 | 5,511,300 | 5,507,050 |
| 固定負債計 | 5,685,981 | 5,647,223 |
| 負債の部合計 | 5,761,343 | 5,735,400 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 538,250 | 538,250 |
| その他資本剰余金 | 644,250 | 644,250 |
| 資本剰余金合計 | 1,182,500 | 1,182,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設維持積立金 | 80,000 | 80,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,549 | 3,432 |
| 繰越利益剰余金 | 1,188,569 | 1,199,677 |
| 利益剰余金合計 | 1,272,118 | 1,283,110 |
| 株主資本合計 | 2,494,618 | 2,505,610 |
| 純資産の部合計 | 2,494,618 | 2,505,610 |
| 負債・純資産合計 | 8,255,961 | 8,241,010 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
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| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 2,609 | 26 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
