小山カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2024年3月29日 14:59

【資料】

有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	55,330	55,049
売掛金	24,951	23,008
商品	1,177	1,071
貯蔵品	5,633	5,196
未収入金	1	0
その他	182	72
流動資産計	87,277	84,398
固定資産
有形固定資産
建物	603,301	605,001
減価償却累計額	-448,254	-455,479
建物（純額）	155,046	149,521
構築物	371,071	371,071
減価償却累計額	-353,137	-355,469
構築物（純額）	17,933	15,601
機械及び装置	95,640	95,840
減価償却累計額	-92,018	-93,514
機械及び装置（純額）	3,621	2,326
車両運搬具	33,197	33,197
減価償却累計額	-33,197	-33,197
車両運搬具（純額）	0	0
工具	74,670	75,282
減価償却累計額	-73,147	-73,847
工具	1,523	1,435
土地	7,732,556	7,732,102
コース勘定	211,329	211,329
リース資産	－	8,598
減価償却累計額	－	-1,385
リース資産（純額）	－	7,212
有形固定資産合計	8,122,011	8,119,529
無形固定資産
電話加入権	507	507
無形固定資産合計	507	507
投資その他の資産
長期前払費用	1,166	827
保険積立金	44,998	35,748
投資その他の資産合計	46,165	36,575
固定資産計	8,168,684	8,156,612
資産の部合計	8,255,961	8,241,010
負債の部
流動負債
買掛金	460	645
短期借入金	10,000	20,000
１年内返済予定の長期借入金	31,044	32,484
リース債務	－	1,719
未払金	13,185	12,701
未払費用	2,726	3,579
未払法人税等	1,069	1,069
未払消費税等	7,595	1,992
預り金	6,671	7,406
その他	2,609	6,578
流動負債計	75,361	88,177
固定負債
長期借入金	150,309	117,645
リース債務	－	5,492
繰延税金負債	1,721	1,664
退職給付引当金	22,650	15,371
長期預り金	5,511,300	5,507,050
固定負債計	5,685,981	5,647,223
負債の部合計	5,761,343	5,735,400
純資産の部
株主資本
資本金	40,000	40,000
資本剰余金
資本準備金	538,250	538,250
その他資本剰余金	644,250	644,250
資本剰余金合計	1,182,500	1,182,500
利益剰余金
その他利益剰余金
施設維持積立金	80,000	80,000
固定資産圧縮積立金	3,549	3,432
繰越利益剰余金	1,188,569	1,199,677
利益剰余金合計	1,272,118	1,283,110
株主資本合計	2,494,618	2,505,610
純資産の部合計	2,494,618	2,505,610
負債・純資産合計	8,255,961	8,241,010

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
契約負債の金額の注記
契約負債	2,609	26

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

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