小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,324 | 12,004 |
| 減価償却費 | 12,172 | 13,137 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 2,587 | 1,620 |
| 長期預り金償還益 | -250 | -600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -65 |
| 長期前払費用償却額 | 509 | 519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,142 | -7,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,770 | 1,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 83 | 542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | 185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,690 | -5,602 |
| その他 | 4,466 | 5,184 |
| 小計 | 51,921 | 21,589 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,587 | -1,620 |
| 法人税等の支払額 | -1,069 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,264 | 18,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,872 | -2,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 520 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,440 | -3,786 |
| 保険積立金の取崩による収入 | 4,459 | 13,036 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -756 | -180 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,014 | -10,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,014 | 10,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,609 | 7,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,687 | -31,224 |
| 長期預り金の受入による収入 | 3,200 | 1,900 |
| 長期預り金の返還による支出 | -9,700 | -5,550 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,187 | -26,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,468 | -281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,316 | 45,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
