小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,412 | 33,324 |
| 減価償却費 | 12,496 | 12,172 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 2,798 | 2,587 |
| 長期預り金償還益 | -3,350 | -250 |
| 長期前払費用償却額 | 135 | 509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,714 | 1,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,854 | -3,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 330 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,296 | 1,690 |
| その他 | -11,297 | 4,466 |
| 小計 | 6,356 | 51,921 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,798 | -2,587 |
| 法人税等の支払額 | -1,069 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,490 | 48,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,325 | -13,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,600 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,566 | -4,440 |
| 保険積立金の取崩による収入 | － | 4,459 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -914 | -756 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,014 | -10,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,013 | 10,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,206 | -14,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,060 | -23,687 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,800 | 3,200 |
| 長期預り金の返還による支出 | -22,613 | -9,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,873 | -20,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,589 | 13,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,847 | 45,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
