小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -52,731 | -2,412 |
| 減価償却費 | 11,774 | 12,496 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 2,701 | 2,798 |
| 長期預り金償還益 | -950 | -3,350 |
| 長期前払費用償却額 | 85 | 135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,473 | 1,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,005 | 1,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,345 | 330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284 | -206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236 | 4,296 |
| その他 | -822 | -11,297 |
| 小計 | -42,343 | 6,356 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,701 | -2,798 |
| 法人税等の支払額 | -1,069 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,112 | 2,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -11,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,507 | -4,566 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -170 | -914 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,013 | -10,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | 10,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,922 | -14,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 80,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,580 | -40,060 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 1,800 |
| 長期預り金の返還による支出 | -8,893 | -22,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,526 | -40,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,509 | -52,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,437 | 31,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
