小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,918 | -52,731 |
| 減価償却費 | 13,422 | 11,774 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,919 | 2,701 |
| 長期預り金償還益 | -9,550 | -950 |
| 長期前払費用償却額 | 56 | 85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,179 | 1,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647 | -2,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 663 | -1,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77 | -284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | -236 |
| その他 | -3,627 | -822 |
| 小計 | 749 | -42,343 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,919 | -2,701 |
| 法人税等の支払額 | -1,069 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,238 | -46,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -245 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,567 | -4,507 |
| 保険積立金の取崩による収入 | 192 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -170 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,012 | -10,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,011 | 10,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,375 | -4,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 150,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,490 | -37,580 |
| 長期預り金の返還による支出 | -37,455 | -8,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,054 | 33,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,440 | -17,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,947 | 84,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
