小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,698 | -3,918 |
| 減価償却費 | 15,569 | 13,422 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,116 | 1,919 |
| 長期預り金償還益 | -600 | -9,550 |
| ソフトウエア償却費 | 11 | － |
| 長期前払費用償却額 | 77 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 1,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,637 | 647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 350 | 663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | 77 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,819 | -121 |
| その他 | -8,259 | -3,627 |
| 小計 | 6,773 | 749 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,116 | -1,919 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,588 | -2,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,090 | -6,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,104 | -4,567 |
| 保険積立金の取崩による収入 | 6,784 | 192 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -170 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10,011 | -10,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,010 | 10,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,581 | -10,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,240 | -27,490 |
| 長期預り金の返還による支出 | -16,822 | -37,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,062 | 85,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,055 | 72,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,506 | 101,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
