小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,459 | 4,698 |
| 減価償却費 | 15,012 | 15,569 |
| 受取利息 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 1,432 | 1,116 |
| 長期預り金償還益 | -6,350 | -600 |
| ソフトウエア償却費 | 109 | 11 |
| 長期前払費用償却額 | 119 | 77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 930 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,823 | -3,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,250 | 350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | 152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,118 | -2,819 |
| その他 | 3,438 | -8,259 |
| 小計 | 31,815 | 6,773 |
| 利息の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,432 | -1,116 |
| 法人税等の支払額 | -1,067 | -1,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,318 | 4,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,026 | -5,090 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,012 | -5,104 |
| 保険積立金の取崩による収入 | － | 6,784 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -170 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,010 | -10,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,008 | 10,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,041 | -3,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,240 | -21,240 |
| 長期預り金の返還による支出 | -25,557 | -16,822 |
| その他 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,858 | -38,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,581 | -37,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,561 | 29,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
