有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 76,572 | 39,517 |
売掛金 | 18,039 | 21,677 |
商品 | 1,185 | 910 |
貯蔵品 | 5,707 | 5,631 |
未収入金 | 1,332 | 751 |
その他 | 703 | 300 |
流動資産計 | 103,541 | 68,790 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 587,916 | 587,916 |
減価償却累計額 | -407,824 | -416,424 |
建物(純額) | 180,091 | 171,491 |
構築物 | 361,186 | 362,916 |
減価償却累計額 | -338,965 | -342,187 |
構築物(純額) | 22,220 | 20,728 |
機械及び装置 | 88,258 | 91,008 |
減価償却累計額 | -87,108 | -89,855 |
機械及び装置(純額) | 1,149 | 1,153 |
車両運搬具 | 35,179 | 35,179 |
減価償却累計額 | -35,179 | -35,179 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 73,279 | 73,889 |
減価償却累計額 | -69,711 | -70,713 |
工具 | 3,568 | 3,176 |
土地 | 7,735,156 | 7,735,156 |
コース勘定 | 211,329 | 211,329 |
有形固定資産合計 | 8,153,515 | 8,143,035 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 11 | - |
電話加入権 | 507 | 507 |
無形固定資産合計 | 519 | 507 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 20 | 113 |
保険積立金 | 33,249 | 31,570 |
投資その他の資産合計 | 33,270 | 31,683 |
固定資産計 | 8,187,305 | 8,175,227 |
資産の部合計 | 8,290,846 | 8,244,017 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 757 | 909 |
1年内返済予定の長期借入金 | 21,240 | 21,240 |
未払金 | 22,152 | 16,468 |
未払費用 | 3,369 | 3,063 |
未払法人税等 | 1,069 | 1,069 |
未払消費税等 | 4,785 | 1,966 |
預り金 | 7,895 | 7,133 |
その他 | 13,166 | 10,675 |
流動負債計 | 74,436 | 62,526 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 60,170 | 38,930 |
繰延税金負債 | 2,031 | 1,970 |
退職給付引当金 | 17,026 | 17,141 |
長期預り金 | 5,776,484 | 5,759,062 |
固定負債計 | 5,855,712 | 5,817,104 |
負債の部合計 | 5,930,149 | 5,879,630 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 77,500 | 77,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 458,250 | 458,250 |
その他資本剰余金 | 526,750 | 526,750 |
資本剰余金合計 | 985,000 | 985,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
施設維持積立金 | 80,000 | 80,000 |
固定資産圧縮積立金 | 4,141 | 4,016 |
繰越利益剰余金 | 1,214,055 | 1,217,870 |
利益剰余金合計 | 1,298,197 | 1,301,886 |
株主資本合計 | 2,360,697 | 2,364,386 |
純資産の部合計 | 2,360,697 | 2,364,386 |
負債・純資産合計 | 8,290,846 | 8,244,017 |