小山カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2019年3月27日 10:17

【資料】

有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	76,572	39,517
売掛金	18,039	21,677
商品	1,185	910
貯蔵品	5,707	5,631
未収入金	1,332	751
その他	703	300
流動資産計	103,541	68,790
固定資産
有形固定資産
建物	587,916	587,916
減価償却累計額	-407,824	-416,424
建物（純額）	180,091	171,491
構築物	361,186	362,916
減価償却累計額	-338,965	-342,187
構築物（純額）	22,220	20,728
機械及び装置	88,258	91,008
減価償却累計額	-87,108	-89,855
機械及び装置（純額）	1,149	1,153
車両運搬具	35,179	35,179
減価償却累計額	-35,179	-35,179
車両運搬具（純額）	0	0
工具	73,279	73,889
減価償却累計額	-69,711	-70,713
工具	3,568	3,176
土地	7,735,156	7,735,156
コース勘定	211,329	211,329
有形固定資産合計	8,153,515	8,143,035
無形固定資産
ソフトウエア	11	－
電話加入権	507	507
無形固定資産合計	519	507
投資その他の資産
長期前払費用	20	113
保険積立金	33,249	31,570
投資その他の資産合計	33,270	31,683
固定資産計	8,187,305	8,175,227
資産の部合計	8,290,846	8,244,017
負債の部
流動負債
買掛金	757	909
1年内返済予定の長期借入金	21,240	21,240
未払金	22,152	16,468
未払費用	3,369	3,063
未払法人税等	1,069	1,069
未払消費税等	4,785	1,966
預り金	7,895	7,133
その他	13,166	10,675
流動負債計	74,436	62,526
固定負債
長期借入金	60,170	38,930
繰延税金負債	2,031	1,970
退職給付引当金	17,026	17,141
長期預り金	5,776,484	5,759,062
固定負債計	5,855,712	5,817,104
負債の部合計	5,930,149	5,879,630
純資産の部
株主資本
資本金	77,500	77,500
資本剰余金
資本準備金	458,250	458,250
その他資本剰余金	526,750	526,750
資本剰余金合計	985,000	985,000
利益剰余金
その他利益剰余金
施設維持積立金	80,000	80,000
固定資産圧縮積立金	4,141	4,016
繰越利益剰余金	1,214,055	1,217,870
利益剰余金合計	1,298,197	1,301,886
株主資本合計	2,360,697	2,364,386
純資産の部合計	2,360,697	2,364,386
負債・純資産合計	8,290,846	8,244,017

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