有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019年3月27日 10:17
【資料】
有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2017年12月31日2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金76,57239,517
売掛金18,03921,677
商品1,185910
貯蔵品5,7075,631
未収入金1,332751
その他703300
流動資産計103,54168,790
固定資産
有形固定資産
建物587,916587,916
減価償却累計額-407,824-416,424
建物(純額)180,091171,491
構築物361,186362,916
減価償却累計額-338,965-342,187
構築物(純額)22,22020,728
機械及び装置88,25891,008
減価償却累計額-87,108-89,855
機械及び装置(純額)1,1491,153
車両運搬具35,17935,179
減価償却累計額-35,179-35,179
車両運搬具(純額)00
工具73,27973,889
減価償却累計額-69,711-70,713
工具3,5683,176
土地7,735,1567,735,156
コース勘定211,329211,329
有形固定資産合計8,153,5158,143,035
無形固定資産
ソフトウエア11
電話加入権507507
無形固定資産合計519507
投資その他の資産
長期前払費用20113
保険積立金33,24931,570
投資その他の資産合計33,27031,683
固定資産計8,187,3058,175,227
資産の部合計8,290,8468,244,017
負債の部
流動負債
買掛金757909
1年内返済予定の長期借入金21,24021,240
未払金22,15216,468
未払費用3,3693,063
未払法人税等1,0691,069
未払消費税等4,7851,966
預り金7,8957,133
その他13,16610,675
流動負債計74,43662,526
固定負債
長期借入金60,17038,930
繰延税金負債2,0311,970
退職給付引当金17,02617,141
長期預り金5,776,4845,759,062
固定負債計5,855,7125,817,104
負債の部合計5,930,1495,879,630
純資産の部
株主資本
資本金77,50077,500
資本剰余金
資本準備金458,250458,250
その他資本剰余金526,750526,750
資本剰余金合計985,000985,000
利益剰余金
その他利益剰余金
施設維持積立金80,00080,000
固定資産圧縮積立金4,1414,016
繰越利益剰余金1,214,0551,217,870
利益剰余金合計1,298,1971,301,886
株主資本合計2,360,6972,364,386
純資産の部合計2,360,6972,364,386
負債・純資産合計8,290,8468,244,017