有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 10:17
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- 有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 76,572 | 39,517 |
| 売掛金 | 18,039 | 21,677 |
| 商品 | 1,185 | 910 |
| 貯蔵品 | 5,707 | 5,631 |
| 未収入金 | 1,332 | 751 |
| その他 | 703 | 300 |
| 流動資産計 | 103,541 | 68,790 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 587,916 | 587,916 |
| 減価償却累計額 | -407,824 | -416,424 |
| 建物（純額） | 180,091 | 171,491 |
| 構築物 | 361,186 | 362,916 |
| 減価償却累計額 | -338,965 | -342,187 |
| 構築物（純額） | 22,220 | 20,728 |
| 機械及び装置 | 88,258 | 91,008 |
| 減価償却累計額 | -87,108 | -89,855 |
| 機械及び装置（純額） | 1,149 | 1,153 |
| 車両運搬具 | 35,179 | 35,179 |
| 減価償却累計額 | -35,179 | -35,179 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 73,279 | 73,889 |
| 減価償却累計額 | -69,711 | -70,713 |
| 工具 | 3,568 | 3,176 |
| 土地 | 7,735,156 | 7,735,156 |
| コース勘定 | 211,329 | 211,329 |
| 有形固定資産合計 | 8,153,515 | 8,143,035 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 11 | － |
| 電話加入権 | 507 | 507 |
| 無形固定資産合計 | 519 | 507 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 20 | 113 |
| 保険積立金 | 33,249 | 31,570 |
| 投資その他の資産合計 | 33,270 | 31,683 |
| 固定資産計 | 8,187,305 | 8,175,227 |
| 資産の部合計 | 8,290,846 | 8,244,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 757 | 909 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,240 | 21,240 |
| 未払金 | 22,152 | 16,468 |
| 未払費用 | 3,369 | 3,063 |
| 未払法人税等 | 1,069 | 1,069 |
| 未払消費税等 | 4,785 | 1,966 |
| 預り金 | 7,895 | 7,133 |
| その他 | 13,166 | 10,675 |
| 流動負債計 | 74,436 | 62,526 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 60,170 | 38,930 |
| 繰延税金負債 | 2,031 | 1,970 |
| 退職給付引当金 | 17,026 | 17,141 |
| 長期預り金 | 5,776,484 | 5,759,062 |
| 固定負債計 | 5,855,712 | 5,817,104 |
| 負債の部合計 | 5,930,149 | 5,879,630 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 77,500 | 77,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 458,250 | 458,250 |
| その他資本剰余金 | 526,750 | 526,750 |
| 資本剰余金合計 | 985,000 | 985,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設維持積立金 | 80,000 | 80,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,141 | 4,016 |
| 繰越利益剰余金 | 1,214,055 | 1,217,870 |
| 利益剰余金合計 | 1,298,197 | 1,301,886 |
| 株主資本合計 | 2,360,697 | 2,364,386 |
| 純資産の部合計 | 2,360,697 | 2,364,386 |
| 負債・純資産合計 | 8,290,846 | 8,244,017 |
