有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月23日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 101,152 | 76,572 |
| 売掛金 | 19,863 | 18,039 |
| 商品 | 2,483 | 1,185 |
| 貯蔵品 | 6,659 | 5,707 |
| 未収入金 | 2,397 | 1,332 |
| その他 | 129 | 703 |
| 流動資産計 | 132,686 | 103,541 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 587,916 | 587,916 |
| 減価償却累計額 | -398,816 | -407,824 |
| 建物（純額） | 189,099 | 180,091 |
| 構築物 | 361,186 | 361,186 |
| 減価償却累計額 | -335,085 | -338,965 |
| 構築物（純額） | 26,100 | 22,220 |
| 機械及び装置 | 88,258 | 88,258 |
| 減価償却累計額 | -86,125 | -87,108 |
| 機械及び装置（純額） | 2,132 | 1,149 |
| 車両運搬具 | 35,179 | 35,179 |
| 減価償却累計額 | -35,175 | -35,179 |
| 車両運搬具（純額） | 4 | 0 |
| 工具 | 72,502 | 73,279 |
| 減価償却累計額 | -68,635 | -69,711 |
| 工具 | 3,867 | 3,568 |
| 土地 | 7,735,156 | 7,735,156 |
| コース勘定 | 211,329 | 211,329 |
| リース資産 | 4,377 | － |
| 減価償却累計額 | -4,316 | － |
| リース資産（純額） | 60 | － |
| 有形固定資産合計 | 8,167,751 | 8,153,515 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 121 | 11 |
| 電話加入権 | 507 | 507 |
| 無形固定資産合計 | 629 | 519 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 140 | 20 |
| 保険積立金 | 28,236 | 33,249 |
| 投資その他の資産合計 | 28,376 | 33,270 |
| 固定資産計 | 8,196,757 | 8,187,305 |
| 資産の部合計 | 8,329,444 | 8,290,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,047 | 757 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,240 | 21,240 |
| リース債務 | 60 | － |
| 未払金 | 23,281 | 22,152 |
| 未払費用 | 3,780 | 3,369 |
| 未払法人税等 | 1,067 | 1,069 |
| 未払消費税等 | 6,904 | 4,785 |
| 預り金 | 8,191 | 7,895 |
| その他 | 9,634 | 13,166 |
| 流動負債計 | 75,206 | 74,436 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 81,410 | 60,170 |
| 繰延税金負債 | 2,134 | 2,031 |
| 退職給付引当金 | 16,096 | 17,026 |
| 長期預り金 | 5,808,392 | 5,776,484 |
| 固定負債計 | 5,908,032 | 5,855,712 |
| 負債の部合計 | 5,983,239 | 5,930,149 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 77,500 | 77,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 458,250 | 458,250 |
| その他資本剰余金 | 526,750 | 526,750 |
| 資本剰余金合計 | 985,000 | 985,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設維持積立金 | 80,000 | 80,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,242 | 4,141 |
| 繰越利益剰余金 | 1,199,462 | 1,214,055 |
| 利益剰余金合計 | 1,283,704 | 1,298,197 |
| 株主資本合計 | 2,346,204 | 2,360,697 |
| 純資産の部合計 | 2,346,204 | 2,360,697 |
| 負債・純資産合計 | 8,329,444 | 8,290,846 |
