有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月24日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 102,253 | 101,152 |
| 売掛金 | 17,007 | 19,863 |
| 商品 | 3,327 | 2,483 |
| 貯蔵品 | 6,863 | 6,659 |
| 未収入金 | 227 | 2,397 |
| その他 | 61 | 129 |
| 流動資産計 | 129,740 | 132,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 585,989 | 587,916 |
| 減価償却累計額 | -389,530 | -398,816 |
| 建物（純額） | 196,458 | 189,099 |
| 構築物 | 361,186 | 361,186 |
| 減価償却累計額 | -330,861 | -335,085 |
| 構築物（純額） | 30,324 | 26,100 |
| 機械及び装置 | 88,258 | 88,258 |
| 減価償却累計額 | -84,697 | -86,125 |
| 機械及び装置（純額） | 3,561 | 2,132 |
| 車両運搬具 | 35,179 | 35,179 |
| 減価償却累計額 | -35,170 | -35,175 |
| 車両運搬具（純額） | 8 | 4 |
| 工具 | 71,252 | 72,502 |
| 減価償却累計額 | -67,544 | -68,635 |
| 工具 | 3,708 | 3,867 |
| 土地 | 7,735,156 | 7,735,156 |
| コース勘定 | 211,329 | 211,329 |
| リース資産 | 4,377 | 4,377 |
| 減価償却累計額 | -3,587 | -4,316 |
| リース資産（純額） | 790 | 60 |
| 有形固定資産合計 | 8,181,337 | 8,167,751 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 347 | 121 |
| 電話加入権 | 507 | 507 |
| 無形固定資産合計 | 855 | 629 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 299 | 140 |
| 保険積立金 | 27,821 | 28,236 |
| 投資その他の資産合計 | 28,121 | 28,376 |
| 固定資産計 | 8,210,313 | 8,196,757 |
| 資産の部合計 | 8,340,054 | 8,329,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 741 | 1,047 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,240 | 21,240 |
| リース債務 | 729 | 60 |
| 未払金 | 13,010 | 23,281 |
| 未払費用 | 4,352 | 3,780 |
| 未払法人税等 | 1,063 | 1,067 |
| 未払消費税等 | 4,462 | 6,904 |
| 預り金 | 5,982 | 8,191 |
| その他 | 11,884 | 9,634 |
| 流動負債計 | 63,466 | 75,206 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 102,650 | 81,410 |
| 繰延税金負債 | 2,204 | 2,134 |
| 退職給付引当金 | 15,064 | 16,096 |
| 長期預り金 | 5,819,267 | 5,808,392 |
| 固定負債計 | 5,939,186 | 5,908,032 |
| 負債の部合計 | 6,002,653 | 5,983,239 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 77,500 | 77,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 458,250 | 458,250 |
| その他資本剰余金 | 526,750 | 526,750 |
| 資本剰余金合計 | 985,000 | 985,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設維持積立金 | 80,000 | 80,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,381 | 4,242 |
| 繰越利益剰余金 | 1,190,519 | 1,199,462 |
| 利益剰余金合計 | 1,274,901 | 1,283,704 |
| 株主資本合計 | 2,337,401 | 2,346,204 |
| 純資産の部合計 | 2,337,401 | 2,346,204 |
| 負債・純資産合計 | 8,340,054 | 8,329,444 |
