小山カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2017年3月24日 10:56

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	102,253	101,152
売掛金	17,007	19,863
商品	3,327	2,483
貯蔵品	6,863	6,659
未収入金	227	2,397
その他	61	129
流動資産計	129,740	132,686
固定資産
有形固定資産
建物	585,989	587,916
減価償却累計額	-389,530	-398,816
建物（純額）	196,458	189,099
構築物	361,186	361,186
減価償却累計額	-330,861	-335,085
構築物（純額）	30,324	26,100
機械及び装置	88,258	88,258
減価償却累計額	-84,697	-86,125
機械及び装置（純額）	3,561	2,132
車両運搬具	35,179	35,179
減価償却累計額	-35,170	-35,175
車両運搬具（純額）	8	4
工具	71,252	72,502
減価償却累計額	-67,544	-68,635
工具	3,708	3,867
土地	7,735,156	7,735,156
コース勘定	211,329	211,329
リース資産	4,377	4,377
減価償却累計額	-3,587	-4,316
リース資産（純額）	790	60
有形固定資産合計	8,181,337	8,167,751
無形固定資産
ソフトウエア	347	121
電話加入権	507	507
無形固定資産合計	855	629
投資その他の資産
長期前払費用	299	140
保険積立金	27,821	28,236
投資その他の資産合計	28,121	28,376
固定資産計	8,210,313	8,196,757
資産の部合計	8,340,054	8,329,444
負債の部
流動負債
買掛金	741	1,047
1年内返済予定の長期借入金	21,240	21,240
リース債務	729	60
未払金	13,010	23,281
未払費用	4,352	3,780
未払法人税等	1,063	1,067
未払消費税等	4,462	6,904
預り金	5,982	8,191
その他	11,884	9,634
流動負債計	63,466	75,206
固定負債
長期借入金	102,650	81,410
繰延税金負債	2,204	2,134
退職給付引当金	15,064	16,096
長期預り金	5,819,267	5,808,392
固定負債計	5,939,186	5,908,032
負債の部合計	6,002,653	5,983,239
純資産の部
株主資本
資本金	77,500	77,500
資本剰余金
資本準備金	458,250	458,250
その他資本剰余金	526,750	526,750
資本剰余金合計	985,000	985,000
利益剰余金
その他利益剰余金
施設維持積立金	80,000	80,000
固定資産圧縮積立金	4,381	4,242
繰越利益剰余金	1,190,519	1,199,462
利益剰余金合計	1,274,901	1,283,704
株主資本合計	2,337,401	2,346,204
純資産の部合計	2,337,401	2,346,204
負債・純資産合計	8,340,054	8,329,444

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