有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -20,278 | 9,802 |
| 減価償却費 | 18,329 | 16,762 |
| 受取利息 | -31 | -12 |
| 支払利息 | 2,299 | 1,771 |
| 長期預り金償還益 | -4,245 | -2,214 |
| ソフトウエア償却費 | 226 | 226 |
| 長期前払費用償却額 | 251 | 159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,145 | 1,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,690 | -2,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 387 | 1,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86 | 306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,596 | 2,442 |
| その他 | 7,442 | 6,228 |
| 小計 | -7,962 | 34,695 |
| 利息の受取額 | 31 | 12 |
| 利息の支払額 | -2,299 | -1,771 |
| 法人税等の支払額 | -1,067 | -1,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,297 | 31,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,939 | -1,926 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,376 |
| 保険積立金の取崩による収入 | 4,249 | 4,961 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,006 | -10,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,006 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -296 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,992 | -2,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,240 | -21,240 |
| 長期預り金の返還による支出 | -18,982 | -8,661 |
| その他 | -729 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,952 | -30,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,241 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,246 | 91,143 |