有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,450 | -20,278 |
| 減価償却費 | 19,631 | 18,329 |
| 受取利息 | -44 | -31 |
| 支払利息 | 2,741 | 2,299 |
| 長期預り金償還益 | -6,394 | -4,245 |
| ソフトウエア償却費 | 226 | 226 |
| 長期前払費用償却額 | 249 | 251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,049 | -7,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,054 | -2,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 612 | 387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -474 | 86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,150 | -2,596 |
| その他 | -12,229 | 7,442 |
| 小計 | 1,024 | -7,962 |
| 利息の受取額 | 44 | 31 |
| 利息の支払額 | -2,741 | -2,299 |
| 法人税等の支払額 | -1,067 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,739 | -11,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,773 | -7,939 |
| 保険積立金の積立による支出 | -883 | － |
| 保険積立金の取崩による収入 | － | 4,249 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,006 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -123 | -296 |
| その他 | 160 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,620 | -13,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,240 | -21,240 |
| 長期預り金の返還による支出 | -28,606 | -18,982 |
| その他 | -729 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,575 | -40,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,935 | -66,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,488 | 92,246 |