小山カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2016年3月25日 10:08

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	158,488	102,253
未収入金	236	227
売掛金	14,316	17,007
商品	4,455	3,327
貯蔵品	6,123	6,863
その他	344	61
流動資産計	183,965	129,740
固定資産
有形固定資産
建物	584,009	585,989
減価償却累計額	-379,524	-389,530
建物（純額）	204,484	196,458
構築物	358,486	361,186
減価償却累計額	-326,105	-330,861
構築物（純額）	32,380	30,324
機械及び装置	85,998	88,258
減価償却累計額	-83,317	-84,697
機械及び装置（純額）	2,681	3,561
車両運搬具	35,179	35,179
減価償却累計額	-34,991	-35,170
車両運搬具（純額）	187	8
工具	70,252	71,252
減価償却累計額	-66,265	-67,544
工具	3,987	3,708
土地	7,735,156	7,735,156
コース勘定	211,329	211,329
リース資産	4,377	4,377
減価償却累計額	-2,857	-3,587
リース資産（純額）	1,520	790
有形固定資産合計	8,191,727	8,181,337
無形固定資産
電話加入権	507	507
ソフトウエア	574	347
無形固定資産合計	1,082	855
投資その他の資産
長期前払費用	255	299
保険積立金	32,071	27,821
投資その他の資産合計	32,326	28,121
固定資産計	8,225,136	8,210,313
資産の部合計	8,409,101	8,340,054
負債の部
流動負債
買掛金	654	741
1年内返済予定の長期借入金	21,240	21,240
未払金	12,093	13,010
未払法人税等	1,060	1,063
未払消費税等	7,058	4,462
未払費用	4,154	4,352
預り金	5,303	5,982
リース債務	790	729
その他	6,468	11,884
流動負債計	58,822	63,466
固定負債
長期借入金	123,890	102,650
退職給付引当金	22,210	15,064
長期預り金	5,842,495	5,819,267
リース債務	729	－
繰延税金負債	2,277	2,204
固定負債計	5,991,603	5,939,186
負債の部合計	6,050,425	6,002,653
純資産の部
株主資本
資本金	77,500	77,500
資本剰余金
資本準備金	458,250	458,250
その他資本剰余金	526,750	526,750
資本剰余金合計	985,000	985,000
利益剰余金
その他利益剰余金
施設維持積立金	80,000	80,000
固定資産圧縮積立金	4,523	4,381
繰越利益剰余金	1,211,652	1,190,519
利益剰余金合計	1,296,175	1,274,901
株主資本合計	2,358,675	2,337,401
純資産の部合計	2,358,675	2,337,401
負債・純資産合計	8,409,101	8,340,054

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