有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月25日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 158,488 | 102,253 |
| 未収入金 | 236 | 227 |
| 売掛金 | 14,316 | 17,007 |
| 商品 | 4,455 | 3,327 |
| 貯蔵品 | 6,123 | 6,863 |
| その他 | 344 | 61 |
| 流動資産計 | 183,965 | 129,740 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 584,009 | 585,989 |
| 減価償却累計額 | -379,524 | -389,530 |
| 建物（純額） | 204,484 | 196,458 |
| 構築物 | 358,486 | 361,186 |
| 減価償却累計額 | -326,105 | -330,861 |
| 構築物（純額） | 32,380 | 30,324 |
| 機械及び装置 | 85,998 | 88,258 |
| 減価償却累計額 | -83,317 | -84,697 |
| 機械及び装置（純額） | 2,681 | 3,561 |
| 車両運搬具 | 35,179 | 35,179 |
| 減価償却累計額 | -34,991 | -35,170 |
| 車両運搬具（純額） | 187 | 8 |
| 工具 | 70,252 | 71,252 |
| 減価償却累計額 | -66,265 | -67,544 |
| 工具 | 3,987 | 3,708 |
| 土地 | 7,735,156 | 7,735,156 |
| コース勘定 | 211,329 | 211,329 |
| リース資産 | 4,377 | 4,377 |
| 減価償却累計額 | -2,857 | -3,587 |
| リース資産（純額） | 1,520 | 790 |
| 有形固定資産合計 | 8,191,727 | 8,181,337 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 507 | 507 |
| ソフトウエア | 574 | 347 |
| 無形固定資産合計 | 1,082 | 855 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 255 | 299 |
| 保険積立金 | 32,071 | 27,821 |
| 投資その他の資産合計 | 32,326 | 28,121 |
| 固定資産計 | 8,225,136 | 8,210,313 |
| 資産の部合計 | 8,409,101 | 8,340,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 654 | 741 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,240 | 21,240 |
| 未払金 | 12,093 | 13,010 |
| 未払法人税等 | 1,060 | 1,063 |
| 未払消費税等 | 7,058 | 4,462 |
| 未払費用 | 4,154 | 4,352 |
| 預り金 | 5,303 | 5,982 |
| リース債務 | 790 | 729 |
| その他 | 6,468 | 11,884 |
| 流動負債計 | 58,822 | 63,466 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 123,890 | 102,650 |
| 退職給付引当金 | 22,210 | 15,064 |
| 長期預り金 | 5,842,495 | 5,819,267 |
| リース債務 | 729 | － |
| 繰延税金負債 | 2,277 | 2,204 |
| 固定負債計 | 5,991,603 | 5,939,186 |
| 負債の部合計 | 6,050,425 | 6,002,653 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 77,500 | 77,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 458,250 | 458,250 |
| その他資本剰余金 | 526,750 | 526,750 |
| 資本剰余金合計 | 985,000 | 985,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設維持積立金 | 80,000 | 80,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,523 | 4,381 |
| 繰越利益剰余金 | 1,211,652 | 1,190,519 |
| 利益剰余金合計 | 1,296,175 | 1,274,901 |
| 株主資本合計 | 2,358,675 | 2,337,401 |
| 純資産の部合計 | 2,358,675 | 2,337,401 |
| 負債・純資産合計 | 8,409,101 | 8,340,054 |
