有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月25日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 158,488 | 102,253 |
未収入金 | 236 | 227 |
売掛金 | 14,316 | 17,007 |
商品 | 4,455 | 3,327 |
貯蔵品 | 6,123 | 6,863 |
その他 | 344 | 61 |
流動資産計 | 183,965 | 129,740 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 584,009 | 585,989 |
減価償却累計額 | -379,524 | -389,530 |
建物(純額) | 204,484 | 196,458 |
構築物 | 358,486 | 361,186 |
減価償却累計額 | -326,105 | -330,861 |
構築物(純額) | 32,380 | 30,324 |
機械及び装置 | 85,998 | 88,258 |
減価償却累計額 | -83,317 | -84,697 |
機械及び装置(純額) | 2,681 | 3,561 |
車両運搬具 | 35,179 | 35,179 |
減価償却累計額 | -34,991 | -35,170 |
車両運搬具(純額) | 187 | 8 |
工具 | 70,252 | 71,252 |
減価償却累計額 | -66,265 | -67,544 |
工具 | 3,987 | 3,708 |
土地 | 7,735,156 | 7,735,156 |
コース勘定 | 211,329 | 211,329 |
リース資産 | 4,377 | 4,377 |
減価償却累計額 | -2,857 | -3,587 |
リース資産(純額) | 1,520 | 790 |
有形固定資産合計 | 8,191,727 | 8,181,337 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 507 | 507 |
ソフトウエア | 574 | 347 |
無形固定資産合計 | 1,082 | 855 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 255 | 299 |
保険積立金 | 32,071 | 27,821 |
投資その他の資産合計 | 32,326 | 28,121 |
固定資産計 | 8,225,136 | 8,210,313 |
資産の部合計 | 8,409,101 | 8,340,054 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 654 | 741 |
1年内返済予定の長期借入金 | 21,240 | 21,240 |
未払金 | 12,093 | 13,010 |
未払法人税等 | 1,060 | 1,063 |
未払消費税等 | 7,058 | 4,462 |
未払費用 | 4,154 | 4,352 |
預り金 | 5,303 | 5,982 |
リース債務 | 790 | 729 |
その他 | 6,468 | 11,884 |
流動負債計 | 58,822 | 63,466 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 123,890 | 102,650 |
退職給付引当金 | 22,210 | 15,064 |
長期預り金 | 5,842,495 | 5,819,267 |
リース債務 | 729 | - |
繰延税金負債 | 2,277 | 2,204 |
固定負債計 | 5,991,603 | 5,939,186 |
負債の部合計 | 6,050,425 | 6,002,653 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 77,500 | 77,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 458,250 | 458,250 |
その他資本剰余金 | 526,750 | 526,750 |
資本剰余金合計 | 985,000 | 985,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
施設維持積立金 | 80,000 | 80,000 |
固定資産圧縮積立金 | 4,523 | 4,381 |
繰越利益剰余金 | 1,211,652 | 1,190,519 |
利益剰余金合計 | 1,296,175 | 1,274,901 |
株主資本合計 | 2,358,675 | 2,337,401 |
純資産の部合計 | 2,358,675 | 2,337,401 |
負債・純資産合計 | 8,409,101 | 8,340,054 |