有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,802 | 15,459 |
減価償却費 | 16,762 | 15,012 |
受取利息 | -12 | -3 |
支払利息 | 1,771 | 1,432 |
長期預り金償還益 | -2,214 | -6,350 |
ソフトウエア償却費 | 226 | 109 |
長期前払費用償却額 | 159 | 119 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,031 | 930 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,856 | 1,823 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,047 | 2,250 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 306 | -289 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,442 | -2,118 |
その他 | 6,228 | 3,438 |
小計 | 34,695 | 31,815 |
利息の受取額 | 12 | 3 |
利息の支払額 | -1,771 | -1,432 |
法人税等の支払額 | -1,065 | -1,067 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,871 | 29,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,926 | -2,026 |
保険積立金の積立による支出 | -5,376 | -5,012 |
保険積立金の取崩による収入 | 4,961 | - |
定期預金の預入による支出 | -10,008 | -10,010 |
定期預金の払戻による収入 | 10,006 | 10,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,344 | -7,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -21,240 | -21,240 |
長期預り金の返還による支出 | -8,661 | -25,557 |
その他 | -729 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,630 | -46,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,103 | -24,581 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,143 | 66,561 |