小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,802 | 15,459 |
| 減価償却費 | 16,762 | 15,012 |
| 受取利息 | -12 | -3 |
| 支払利息 | 1,771 | 1,432 |
| 長期預り金償還益 | -2,214 | -6,350 |
| ソフトウエア償却費 | 226 | 109 |
| 長期前払費用償却額 | 159 | 119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,031 | 930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,856 | 1,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,047 | 2,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306 | -289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,442 | -2,118 |
| その他 | 6,228 | 3,438 |
| 小計 | 34,695 | 31,815 |
| 利息の受取額 | 12 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,771 | -1,432 |
| 法人税等の支払額 | -1,065 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,871 | 29,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,926 | -2,026 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,376 | -5,012 |
| 保険積立金の取崩による収入 | 4,961 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10,008 | -10,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,006 | 10,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,344 | -7,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,240 | -21,240 |
| 長期預り金の返還による支出 | -8,661 | -25,557 |
| その他 | -729 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,630 | -46,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,103 | -24,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,143 | 66,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
