小山カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2020年3月27日 12:05

【資料】

有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	39,517	111,959
売掛金	21,677	21,029
商品	910	1,279
貯蔵品	5,631	4,598
未収入金	751	1,604
その他	300	183
流動資産計	68,790	140,655
固定資産
有形固定資産
建物	587,916	587,916
減価償却累計額	-416,424	-424,420
建物（純額）	171,491	163,495
構築物	362,916	368,916
減価償却累計額	-342,187	-345,817
構築物（純額）	20,728	23,098
機械及び装置	91,008	91,008
減価償却累計額	-89,855	-90,767
機械及び装置（純額）	1,153	241
車両運搬具	35,179	35,179
減価償却累計額	-35,179	-35,179
車両運搬具（純額）	0	0
工具	73,889	73,889
減価償却累計額	-70,713	-71,598
工具	3,176	2,291
土地	7,735,156	7,735,156
コース勘定	211,329	211,329
有形固定資産合計	8,143,035	8,135,612
無形固定資産
電話加入権	507	507
無形固定資産合計	507	507
投資その他の資産
長期前払費用	113	56
保険積立金	31,570	35,944
投資その他の資産合計	31,683	36,001
固定資産計	8,175,227	8,172,122
資産の部合計	8,244,017	8,312,777
負債の部
流動負債
買掛金	909	987
1年内返済予定の長期借入金	21,240	36,240
未払金	16,468	14,174
未払費用	3,063	3,081
未払法人税等	1,069	1,069
未払消費税等	1,966	1,844
預り金	7,133	6,661
その他	10,675	10,532
流動負債計	62,526	74,590
固定負債
長期借入金	38,930	146,440
繰延税金負債	1,970	1,897
退職給付引当金	17,141	18,321
長期預り金	5,759,062	5,712,056
固定負債計	5,817,104	5,878,715
負債の部合計	5,879,630	5,953,306
純資産の部
株主資本
資本金	77,500	77,500
資本剰余金
資本準備金	458,250	458,250
その他資本剰余金	526,750	526,750
資本剰余金合計	985,000	985,000
利益剰余金
その他利益剰余金
施設維持積立金	80,000	80,000
固定資産圧縮積立金	4,016	3,907
繰越利益剰余金	1,217,870	1,213,064
利益剰余金合計	1,301,886	1,296,971
株主資本合計	2,364,386	2,359,471
純資産の部合計	2,364,386	2,359,471
負債・純資産合計	8,244,017	8,312,777

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