小山カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2023年3月30日 9:49

【資料】

有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	41,861	55,330
売掛金	21,181	24,951
商品	1,057	1,177
貯蔵品	5,836	5,633
未収入金	5,508	1
その他	341	182
流動資産計	75,786	87,277
固定資産
有形固定資産
建物	594,701	603,301
減価償却累計額	-440,401	-448,254
建物（純額）	154,299	155,046
構築物	371,071	371,071
減価償却累計額	-350,576	-353,137
構築物（純額）	20,494	17,933
機械及び装置	91,008	95,640
減価償却累計額	-90,998	-92,018
機械及び装置（純額）	9	3,621
車両運搬具	35,064	33,197
減価償却累計額	-35,047	-33,197
車両運搬具（純額）	16	0
工具	74,650	74,670
減価償却累計額	-73,044	-73,147
工具	1,606	1,523
土地	7,732,556	7,732,556
コース勘定	211,329	211,329
有形固定資産合計	8,120,312	8,122,011
無形固定資産
電話加入権	507	507
無形固定資産合計	507	507
投資その他の資産
長期前払費用	920	1,166
保険積立金	45,017	44,998
投資その他の資産合計	45,938	46,165
固定資産計	8,166,758	8,168,684
資産の部合計	8,242,544	8,255,961
負債の部
流動負債
買掛金	495	460
短期借入金	－	10,000
１年内返済予定の長期借入金	23,687	31,044
未払金	12,801	13,185
未払費用	3,230	2,726
未払法人税等	1,069	1,069
未払消費税等	5,904	7,595
預り金	5,609	6,671
その他	4,749	2,609
流動負債計	57,548	75,361
固定負債
長期借入金	181,353	150,309
繰延税金負債	1,779	1,721
退職給付引当金	21,508	22,650
長期預り金	5,668,050	5,511,300
固定負債計	5,872,690	5,685,981
負債の部合計	5,930,238	5,761,343
純資産の部
株主資本
資本金	82,500	40,000
資本剰余金
資本準備金	463,250	538,250
その他資本剰余金	526,750	644,250
資本剰余金合計	990,000	1,182,500
利益剰余金
その他利益剰余金
施設維持積立金	80,000	80,000
固定資産圧縮積立金	3,668	3,549
繰越利益剰余金	1,156,138	1,188,569
利益剰余金合計	1,239,806	1,272,118
株主資本合計	2,312,306	2,494,618
純資産の部合計	2,312,306	2,494,618
負債・純資産合計	8,242,544	8,255,961

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年12月31日
契約負債の金額の注記
契約負債	2,609

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算