営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、222,598千円と前年同期に比べ45,696千円減少しました。主な要因は、税引前中間純損失の増加及びその他負債の減少によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは20,624千円と前年同期(27,475千円)に比べ6,851千円、24.9%減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは△6,113千円と前年同期(△5,972千円)に比べ140千円、増加しました。

2014/09/29 11:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は222,598千円(前年同期比45,696千円、17.0%減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは20,624千円と前年同期(27,475千円)に比べ6,851千円、24.9%減少しました。これは主に税引前中間純損失が△14,725千円と前年同期(△5,781千円)に比べ8,944千円損失が増加したことによるものです。

2014/09/29 11:15