営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、120,779千円と前年同期に比べ16,407千円減少しました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは51,009千円と前年同期(11,374千円)に比べ39,634千円、348.5%増加しました。これは主に税引前中間純利益5,759千円及びその他の負債の増加額46,532千円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△2,831千円と前年同期(△4,841千円)に比べ2,010千円、41.5%支出減少しました。これは主にその他として記載されている保険積立金の積立による支出2,829千円によるものであります。

2016/09/29 9:06