営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、116,954千円と前年同期に比べ3,824千円減少しました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは55,096千円と前年同期(51,009千円)に比べ4,086千円、8.0%増加しました。これは主に税引前中間純利益8,440千円及びその他の負債の増加額48,033千円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△4,526千円と前年同期(△2,831千円)に比べ1,695千円、59.9%支出増加しました。これは主に有形固定資産の取得による支出2,026千円によるものであります。

2017/09/28 13:13