営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、90,517千円と前年同期に比べ26,437千円減少しました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは44,857千円と前年同期(55,096千円)に比べ10,238千円、18.6%減少しました。これは主に税引前中間純利益801千円及びその他の負債の増加額44,749千円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△2,339千円と前年同期(△4,526千円)に比べ2,187千円、48.3%支出減少しました。これは主に有形固定資産の取得による支出4,480千円によるものであります。

2018/09/27 9:04