有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
主として預金であり、信用リスクは僅少であります。また、デリバティブ取引は全く利用しておりません。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク
当社は、営業債権(売掛金)について取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク
該当事項はありません。
③資金調達に係る流動性リスク
当社は、財務の状況を随時チェックしており、一定の手許流動性を維持すること等によりリスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
該当事項はありません。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前事業年度(2020年12月31日)

区分	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	94,450	94,450	―
(2) 売掛金	23,035	23,035	―
資産計	117,485	117,485	―
(3) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	225,100	225,100	―
負債計	225,100	225,100	―

当事業年度(2021年12月31日)

区分	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	41,861	41,861	―
(2) 売掛金	21,181	21,181	―
資産計	63,042	63,042	―
(3) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	205,040	205,040	―
負債計	205,040	205,040	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
負債
(3) 長期借入金(1年内返済予定を含む)
これらは変動金利であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
(注2) 長期預り金(貸借対照表計上額、前事業年度5,702,213千円、当事業年度5,668,050千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年12月31日)

区分	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	94,450	―	―	―
売掛金	23,035	―	―	―
合計	117,485	―	―	―

当事業年度(2021年12月31日)

区分	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	41,861	―	―	―
売掛金	21,181	―	―	―
合計	63,042	―	―	―

(注4) 長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2020年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金(1年内返済予定を含む)	40,730	23,687	31,044	31,044	30,174	68,421

当事業年度(2021年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金(1年内返済予定を含む)	23,687	31,044	31,044	30,174	23,844	65,247